题目内容

为控制风险，企业发行短期融资券时实行余额管理，短期融资券待偿还余额不超过企业净资产的（）。

A. 26％
B. 30％
C. 40％
D. 50％

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某交易员作为棉花期货合约的短头寸方同意在将来某时刻以每磅50美分价格卖出棉花。合约面值为50 000磅棉花。当合约结束时棉花的价格分别为：(a)每磅48．20美分，(b)每磅51．30美分，对应以上价格交易员的盈亏为多少？

在2009年7月1日，某家日本公司进入面值为100万美元的远期合约。在合约中，该公司同意在2010年1月1日买入100万美元。在2009年9月1日，这家公司又进入一个在2010年1月1日卖出100万美：元的远期合约。将公司的日元盈亏描述为在2009年7月1日和2009年9月1日的远期汇率的函数。

一个交易员卖出了12月份到期的看跌期权，其执行价格为30美元。期权价格为4美元。在什么情况下交易员会有盈利？

假定在2009年10月24日，一家公司卖出了一个2010年4月的活牛期货合约，在2010年1月21日将合约平仓。在进入合约时期货价格(每磅)为91．20美分，在平仓时期货价格为88．30美分，在2009年12月底时期货价格为88．80美分，期货规模为40 000磅活牛。这时公司的总盈利是多少？如果公司分别为(a)对冲者和(b)投机者，它将如何纳税。假定公司年终为12月31日。